Classi di Attività
|
Azioni
|
73,4
|
90,0
|
|
Liquidità
|
26,6
|
10,0
|
Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Valute
|
Euro
|
46,1
|
20,1
|
|
Sterlina britannica
|
23,3
|
8,7
|
|
Dollaro statunitense
|
18,0
|
48,4
|
|
Altre valute
|
12,6
|
22,8
|
Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Titoli
|
PRYSMIAN SPA
|
2,7
|
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SANOFI
|
2,6
|
|
LAND SECURITIES GROUP PLC
|
2,5
|
|
ASSA ABLOY AB-B
|
2,4
|
|
SAINSBURY (J) PLC
|
2,0
|
|
INTEL CORP
|
2,0
|
|
CRH PLC
|
2,0
|
|
KRAFT FOODS INC-A
|
2,0
|
|
SMITH & NEPHEW PLC
|
1,9
|
|
WHITBREAD PLC
|
1,9
|
Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Paesi Azionari
|
Regno Unito
|
19,8
|
8,7
|
|
USA
|
17,4
|
48,4
|
|
Francia
|
11,2
|
3,2
|
|
Italia
|
5,7
|
0,8
|
|
Giappone
|
4,7
|
7,9
|
|
Germania
|
4,4
|
3,1
|
|
Norvegia
|
3,4
|
0,4
|
|
Svezia
|
3,3
|
1,1
|
|
Altri Paesi
|
3,6
|
16,4
|
Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Settori
|
Industria
|
16,2
|
9,8
|
|
Beni voluttuari
|
13,5
|
9,9
|
|
Salute
|
9,9
|
9,4
|
|
Beni primari
|
9,3
|
9,9
|
|
Informatica
|
9,0
|
11,5
|
|
Materiali
|
7,0
|
6,2
|
|
Finanza
|
4,8
|
16,6
|
|
Telecomunicazioni
|
2,0
|
3,7
|
|
Utility
|
1,7
|
3,4
|
|
Energia
|
0,0
|
9,7
|
Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Aree
|
America
|
17,4
|
48,4
|
|
USA
|
17,4
|
48,4
|
|
Asia
|
4,7
|
7,9
|
|
Giappone
|
4,7
|
7,9
|
|
Europa
|
51,3
|
18,8
|
|
Regno Unito
|
19,8
|
8,7
|
|
Francia
|
11,2
|
3,2
|
|
Italia
|
5,7
|
0,8
|
|
Germania
|
4,4
|
3,1
|
|
Norvegia
|
3,4
|
0,4
|
|
Svezia
|
3,3
|
1,1
|
|
Irlanda
|
2,0
|
0,1
|
|
Altri Paesi
|
1,6
|
1,3
|
Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Paesi Obbligazionari
Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Settori Obbligazionari
Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Tipologia Obbligazioni
Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Aree Geografiche Obbligazionarie
Dati aggiornati al:11/05/2012
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Scadenze
Dati aggiornati al:11/05/2012
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