(ai sensi dell’art. 75 del Reg. Consob Intermediari n. 16190/2007)Si informa che, a decorrere dal 29 marzo 2012, saranno a disposizione dei sottoscrittori i rendiconti annuali relativi all’esercizio 2011 dei Fondi Comuni sotto elencati, approvati dal Consiglio di Amministrazione della SGR il 29 febbraio 2012.
I rendiconti sono disponibili presso la sede legale, gli uffici amministrativi ed il sito internet della società (all’indirizzo
www.animasgr.it), nonché
presso le sedi delle Banche Depositarie, BNP Paribas Securities Services SA, operante tramite la propria succursale di Milano in via Ansperto n. 5 (per Sistema Gestioni Anima, Sistema Gestioni Attive, Capitale Più - Fondo di fondi e Fondi Traguardo) e State Street Bank S.p.A., Milano in via Ferrante Aporti n. 10 (per Sistema Prima). Nel 2011 i fondi ed i relativi benchmark di riferimento hanno ottenuto i rendimenti percentuali riportati in tabella. Le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, dal 1° luglio 2011 esprimono invece rendimenti lordi. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del fondo medesimo.
Sul sito internet della SGR è altresì disponibile il prospetto con la composizione del portafoglio di ciascun fondo, riportante i primi cinquanta beni e titoli che lo compongono e tutti quelli che superano lo 0,5% di incidenza sull’attività del fondo stesso.
Scarica i flle pdf con la composizione dei portafogli dei fondi:
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Si informano inoltre i sottoscrittori del fondo Risparmio (appartenente al Sistema Gestioni Attive) e dei fondi Anima Traguardo 2016, Anima
Traguardo 2018, Anima Traguardo II 2016 che, nella medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la distribuzione dei ricavi relativi all’anno 2011. A ciascuna delle quote in circolazione al 16 marzo 2012 spettano Euro 0,204 per il fondo Risparmio, Euro 0,100 per i fondi Anima Traguardo 2016 ed Anima Traguardo 2018, Euro 0,055 per il fondo Anima Traguardo II 2016, in pagamento a partire dal giorno 23 marzo 2012, contro stacco della cedola n. 7 per il fondo Risparmio e contro stacco della cedola n. 1 per i fondi Anima Traguardo 2016, Anima Traguardo 2018 ed Anima Traguardo II 2016. Per i sottoscrittori che abbiano optato per il reinvestimento dei ricavi in quote, tale operazione avviene automaticamente e senza spese il giorno 19 marzo 2012, con il valore quota del 16 marzo 2012 (il valore quota al 16 marzo 2012 tiene conto dello stacco della cedola).